Вы уже разобрались в сути валютных операций, изучили основные понятия, которые используют инвесторы, считаете, что начинаете чувствовать рынок и готовы двигаться дальше. Переходим на следующую ступень.

Основным инструментом трейдера, то есть человека, который зарабатывает на разнице курсов валют, криптовалют, акций и т.д., является технический анализ. Что он из себя представляет? Когда при совершении сделки инвестор опирается на общеэкономический фон, анализирует макроэкономические показатели и ориентируется на новости, то речь идет о фундаментальном анализе. Технический анализ предполагает, что решение трейдер принимает, когда анализирует исторический график цен, где он четко выделяет закономерности и выявляет тенденцию, куда именно двинется рынок, и только после этого «встает в позицию», то есть принимает решение о покупке и продаже финансового актива.

Немного истории. Технический анализ на биржах стали использовать очень и очень давно, еще до появления компьютеров. Все началось в 1882 году, у истоков технического анализа стояли Чарльз Доу и Эдвард Джонс — как раз те самые, по фамилиям которых назван всем известный индекс американских промышленных компаний Dow Jones. Именно Чарльз Доу, успешный журналист и обозреватель финансовых рынков, основатель «The Wall Street Journal», является автором технического анализа в его современном понимании. Тенденция была выявлена более ста лет назад, но работает и сейчас!

«Минфин» вместе с международным финансовым брендом Alpari рассказывает о том, что же такое технический анализ, как в нем разобраться и, самое главное, почему он позволяет трейдерам зарабатывать.

Основным инструментом трейдера, то есть человека, который зарабатывает на разнице курсов валют, криптовалют, акций и т.д., является технический анализ. Что он из себя представляет? Когда при совершении сделки инвестор опирается на общеэкономический фон, анализирует макроэкономические показатели и ориентируется на новости, то речь идет о фундаментальном анализе.

Технический анализ предполагает, что решение трейдер принимает, когда анализирует исторический график цен, где он четко выделяет закономерности и выявляет тенденцию, куда именно двинется рынок, и только после этого «встает в позицию», то есть принимает решение о покупке и продаже финансового актива.

Технический анализ является одним из базовых инструментов, благодаря которому трейдеры по всему миру ведут успешную торговлю. Теханализом пользуются для построения торговых стратегий, основываясь исключительно на том, как вели себя цены в прошлом. Применять методы теханализа можно при работе с любыми активами — валютой, акциями, фьючерсами и т.д. Если говорить обычным языком, то технический анализ — это наблюдение за ценами, выявление закономерностей и статистических показателей с помощью технических инструментов, а точнее — графиков, графических моделей и индикаторов.

Определение тенденций валютного рынка с помощью технического анализа на первый взгляд может показаться сложным занятием. Но, на самом деле, некоторые из навыков могут использовать даже новички, которые только открывают для себя трейдинг. Главное быть внимательным и вовремя увидеть нужный тренд, а тренды бывают следующими:

Графический анализ – самый распространенный тип технического анализа, именно под графическим анализом понимают теханализ большинство трейдеров в мире, хотя это безусловно не так, ведь бывает еще статистический анализ или анализ вероятностей, основанный на статистике определенных событий, и не требующий построения фигур и открытия графиков.

Для технического анализа трейдеры используют различные виды графиков – линейные, график в барах, и ряд других. Но самым популярными во всем мире считаются так называемые «японские свечи». Именно с него обычно начинают изучение графиков, как наиболее понятного и наглядного инструмента.

Надо отметить, что свечной график также обладает историей, уходящей практически вглубь веков. Метод отслеживания движение цены на рис в виде свечей был впервые использован на токийской бирже в 18 веке и сохранился до нашего времени практически не претерпев изменений. Такой график до сих пор эффективно используется трейдерами всего мира.

Свечной график состоит из прямоугольников, на обоих концах которых прямые линии. Прямоугольник часто называют «телом свечи», а линию – «тенью». Построение графика основано на том, что, каждый блок, то есть свеча показывает четыре основных показателя: цену открытия, максимум движения цены, цену закрытия и минимум движения цены в заданный период времени (таймфрейм). Как правило, прямоугольники бывают зеленого и красного цвета. Зеленый означает, что цена за определенный период повысилась, а красный, соответственно, говорит о ее снижении. Менее популярна расцветка этого графика в белом и черном цветах.

Анализ графика в виде свечей состоит в том, что трейдер оценивает и находит похожие комбинации в прошлом, благодаря чему может предсказать в каком направлении будет двигаться рынок в заданный промежуток времени.

Период времени, который обозначает прямоугольник, может отличаться в зависимости от масштаба графика. К примеру, если смотреть на график за последний час, то каждый прямоугольник может быть минутой, а вот если вы рассматриваете колебание цен за несколько лет, то здесь за каждой фигуркой будет скрываться уже месяц.

Тени свечи показывают наивысшие или наименьшие точки, которых достигала цена.

На первый взгляд, все достаточно просто: смотри на график, который строит специализированная программа, подхватывай тренды и зарабатывай. Однако, чтобы разобраться во всех тонкостях работы, даже с этим наглядным инструментом требуется знания и практика. Именно этими навыками делятся на своих обучающих семинарах эксперты Alpari.

Опытные трейдеры Alpari советуют не бояться теханализа и не думать, что он доступен только людям со специализированным образованием, хотя лишним оно точно не будет.

После того как вы пройдете обучение у специалистов, вы научитесь видеть на графиках формирование различных графических фигур. Опыт подсказывает, что если движение рынка сформировало определенную фигуру на графике, то котировки поведут себя определенным образом, ведь такая ситуация неоднократно возникала за прошлые годы.

Для того, чтобы использовать эту технику, уже нужен больший опыт. Восприятие человека обманчиво, и он может увидеть то, чего на самом деле нет. Даже двое профессиональных трейдеров, глядя на один и тот же график, могут увидеть разные фигуры. Поэтому мастерство использования этого инструмента приходит со временем.

Самый наглядный пример, с которого начинается погружение в технический анализ – фигура «голова и плечи». Это одна из самых известных фигур технического анализа. Она формируется при движении цены вверх. «Голова» в этом случаи – это пик стоимости, а «плечи» –максимумы, которые идут до и после «головы».

Как объясняют эксперты, формирование такой фигуры – это экономическая закономерность. Она возникает в результате борьбы «медведей и быков», их противостояние приводит к формированию нескольких пиков и впоследствии к развороту тренда.

Определение этой фигуры помогает трейдеру сыграть на «понижении» после формирования правого «плеча», а также избежать покупки актив на пике стоимости. Также опытный участник рынка может попробовать сыграть и на достижении пиков, но в реальности движение рынка не столь четкое как на картинке, а поэтому такой подход куда более рискованный.

Чем больше опыта у трейдера, тем лучше ему удается замечать формирование фигуры и не ошибиться в том, какая именно сейчас появляется.

Для совершенствования знаний в техническом анализе трейдеру необходимо развиваться, ведь помимо «Головы и плечей» есть десятки фигур, которые может заметить только опытный взгляд.